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  4月7日上午,A股跳空收复2800点!东方财富(300059,诊股)数据显示,截至上午收盘,北向资金净流入86.90亿元。

  

沪指站上2800点,北向资金抢筹!海天味业股价再创新高,海底捞涨价,消费股能否成为避风港?

 

 

  板块方面,科技股、消费股表现抢眼,其中海天味业股价再度创下历史新高,消费股韧性凸显。值得注意的是,继白酒之后,海底捞也开始涨价。对于消费股的业绩预期,机构投资者存在一定分歧。大市方面,随着海外主要经济体疫情增速拐点出现,市场有望走出一波反弹,中长期依旧看好。

  消费、科技双轮驱动

  大盘强势上涨之下,市场热点全面开花,科技股、消费股、农业板块均表现突出。Wind数据显示,截至上午收盘,农林牧渔板块上涨4.13%,建材板块上涨4.48%,计算机、食品饮料分别上涨3.61%、2.76%。

  

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  近期表现强势的消费股继续赚足眼球,其中海天味业再次创下历史新高。Wind数据显示,7日上午,海天味业盘中创下历史最高价135.88元。

  海天味业股价走势图(月线)

  

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  事实上,3月以来,以消费股为代表的内需板块表现十分强势,逆市斩获正收益。Wind数据显示,截至4月3日,农林牧渔板块涨幅达10.86%,食品饮料、商业贸易也分别上涨了6.18%、2.29%。

  

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  海底捞掀起消费股涨价潮?

  对于科技股和消费股的突出表现,某公募基金分析师坦言,目前市场行情主线主要围绕高确定性和高弹性两个维度展开,高确定性比如偏消费内需的板块个股,高弹性板块主要是近期回调幅度较大的科技股。

  市场对于消费股高确定性的强烈反应,背后隐含的逻辑是疫情过后的报复性消费将令消费股业绩快速修复。值得注意的是,随着消费逐步回暖,部分消费个股已经率先掀起涨价潮,最引人注目的当属海底捞。

  海底捞防控疫情总指挥部最新发布的《工作简报第14号》显示,截至3月18日,海底捞在天津、长沙、合肥等城市新增恢复营业的门店177家,累计恢复堂食服务门店509家。

  不过,有网友称,前几天吃海底捞发现虾滑涨到了62元一份;还有网友晒出的票单显示,半份土豆达13元,合一片土豆1.5元,一份米饭7元等。海底捞也回应各家媒体称,受疫情影响,公司调整了部分菜价,整体价格上涨幅度控制在6%,各个城市实行差异化定价。

  网友对此也评论不一。一位微博网友称,涨价能理解,但原本也挺贵,涨价后更吃不起了(以下留言截图均来源于微博)

  

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  东吴证券(601555,诊股)指出,海底捞2019年报显示,全年实现主营业务收入265.6亿元,同比增长56.5%,归母净利23.4亿元,同比增长42.4%。门店达到768家(净增302家),整体翻台率4.8次/天,微降0.2次。同时,海底捞客单价稳步提升至105.2元(+4.1%),一二三线及以下城市客单价分别同比提升3.8%、4.9%、3.0%,客单价增幅与通胀水平相当。

  海底捞的涨价或许并不意外。更早之前,部分白酒企业已经有所涨价。中信建投(601066,诊股)研报指出,水晶瓶剑南春和珍藏级剑南春出厂价于3月1号分别上调了25元/瓶、30元/瓶;4月1日起,水晶剑和珍藏剑的建议零售价也将进行正式调整。其中,水晶剑的建议零售价将调整为489元/瓶,珍藏级剑南春的建议零售价调整为788元/瓶。3月27日,汾酒品系中的低端大单品――玻汾开始上调价格,从出厂价到终端供货价都在上调,其53度给终端的供货价由原来的480元/件调至504元/件,42度终端价格由原来420元/件调至432元/件。

  2020年以来白酒涨价情况

  

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  消费股业绩预期有分歧

  从今日上午表现看,截至上午12时,海底捞上涨2.58%,恒生指数上涨0.28%,表现强于大盘。

  海底捞4月7日上午股价走势

  

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  不过,对于消费股乃至上市公司整体的业绩预判,机构投资者存在分歧。

  某私募基金经理表示,过去几年一些消费股走势强劲,穿越牛熊,归根究底是其业绩保持了较快增速,叠加了估值中枢提升。从目前情况看,消费股短期业绩受到冲击是确定的,对中期业绩的影响程度还需跟踪。同时目前消费股的估值并不便宜,安全边际不足,因此目前选择继续观望,避免落入价值陷阱。

  目前的一致预期是上市公司业绩的二季度同比增速会较一季度的同比增速出现明显改善,世诚投资对此难以认同。至少以下行业的基本面在二季度可能更弱:银行、地产、能源、交运、部分可选消费板块,以及部分出口导向型和海外供应链受阻的行业。

  泓德基金基金经理秦毅表示,依然关注两个方向:一是符合经济结构转型产业方向的板块,主要是成长;二是符合我国消费升级方向的板块,主要是大消费。成长型板块主要是以光伏、风电、新能源车为代表的新能源产业,以及以TMT为代表的科技产业。大消费类主要包括医药、食品饮料等。

  大市方面,沣京资本表示,展望4月份,已有相对积极因素出现,一是海外主要经济体疫情开始出现积极变化,市场必然有一波反弹;二是国内加快推进复工复产,特别是推进终端消费的正常化。中长期看,中美经济处于库存周期的上升初期,疫情虽然对短期流动性有影响,但超额流动性依旧充裕,权益投资环境友好;A股市场估值水平具备配置吸引力,结构性分化仍然存在。不过中期仍需对海外市场的风险保持警惕,关注疫情扩散、后疫情时代国际政治的变化和全球经济降速对金融体系和资产价格的潜在冲击。


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