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        股东的安全边际在哪里?

        2020-06-15 09:58分类:股票基础知识 阅读:
        本文由作者海超编辑,主要的关键字是:搜于特,股价,投资者;该文章主要讲述了以下内容:

           。 。 。在资本市场,安全边际的概念已经变得非常普遍。在企业财务管理中,安全边际是指正常销售额与盈亏平衡点销售额之间的差额,它表示销售额下降了多少,企业不会亏损多少。在证券市场中,安全边际是指投资品种的内在价值与市场价格之间的差额。具体到一只股票,安全边际的含义更广泛。  。 。 。当投资者选择一只股票建立头寸时,它的估值、价格和投资者的头寸决定了安全边际的大小。  。 。 。首先,股票的估值实际上就是公司的估值。对个人投资者来说,了解公司现状的唯一方法是通过公开财务报表。通过公司的财务报表,分析公司的流动性、经营能力、长期偿债能力、投资收益和现金流量。根据这些数据,一般判断公司的现状,通过分析市盈率和市净率来估计公司股票的当前价格是否合理。& ldquo这个价值远远超过了价格带来的安全边际是格雷厄姆的核心思想之一。  。 。 。第二,分析股票价格。股票价格在投资者心中有一个锚。当前股价与历史股价的比较将影响投资者的决策。股价没有绝对的高点或低点,只有相对的高点或低点。能够让投资者感到安全的股票价格必须处于相对较低的水平。只有足够便宜的股票才能让投资者感到安全。在股票市场上,当股价和估值不匹配时,大多数投资者不会选择建仓买入,因为这往往伴随着恐慌。只有当股价回到正常估值区间时,投资者才会竞相买入,但这一次股价已经从此前的低点大幅上涨。这就是为什么股市中大多数个人投资者的芯片成本总是高于机构投资者的原因。别人恐慌时的贪婪不仅需要勇气,也需要投资者的正确思维。以低股价建仓总是最明智的。  。 。 。第三,即使投资者以低价建仓,他们仍有继续下跌的风险。面对市场风险,投资者的反应是控制他们的头寸。在股票市场,不管投资者有多少钱,他们都是被动的。只有当他们合理地控制自己的位置时,被动者才能变得主动。我们不能控制市场趋势,但我们可以控制自己的经营战略。控制头寸就是控制风险,而不是满仓。投资者建立安全边际是铁律。《安全边际》一书的作者赛斯·卡拉曼一直以其高现金比率而闻名。这种投资风格使他能够在任何市场环境中积极实施自己的经营战略。  。 。 。巴菲特曾经说过:证券保证金。一个有趣的类比是:当建造一座桥时,负载是30,000磅,但是你只能驾驶10,000磅的卡车通过它。。  。 。 。作为个人投资者,无论他研究基本面还是技术方面,他都必须为自己找到一个安全的边际。估值、股价和仓位是三个不可或缺的重要因素。在一个充满风险和不确定性的市场中,始终追求安全的利润率将使我们的投资变得简单而有利可图。

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